Den dagliga rutinen för en Swing Trader Swing-handel kombinerar grundläggande och teknisk analys för att fånga påtagliga prisrörelser samtidigt som du undviker ledigtider. Fördelarna med denna typ av handel är en effektivare användning av kapital och högre avkastning, och nackdelarna är högre provisioner och mer volatilitet. Swing trading kan vara svårt för den genomsnittliga detaljhandeln. De professionella handlare har mer erfarenhet, hävstångseffekt. information och lägre provisioner, men de är begränsade av de instrument de får handel med, den risk de kan ta på sig och deras stora mängder kapital. (Stora institutioner handlar i stora storlekar för att snabbt komma in och ut ur aktierna.) Kunniga detaljhandlare kan dra nytta av dessa saker för att kunna tjäna konsekvent på marknaden. I den här artikeln lägger vi fram vad en bra daglig rutiner och strategi ser ut, och visar hur du kan bli lika framgångsrik i din handelsverksamhet. Pre-Market Den detaljhandelns gungare kommer ofta att börja sin dag klockan 6:00 EST, långt före öppningsbellen. Tiden före öppningen är avgörande för att få en övergripande känsla för dagens marknad, hitta potentiella affärer, skapa en daglig tittarlista och slutligen kolla upp befintliga positioner. Marknadsöversikt Dagens första uppgift är att ta reda på de senaste nyheterna och utvecklingen på marknaderna. Det snabbaste sättet att göra detta är via kabel-tv-kanalen CNBC eller välrenommerade webbplatser som Market Watch. Näringsidkaren behöver hålla ett öga på tre saker i synnerhet: Sammanlagt marknadssynpunkt (bullishbearish, viktiga ekonomiska rapporter, inflation, valuta, utländska handelsseminarier etc.) Branschkänsla (heta sektorer, odlingssektorer mm) Aktuella innehav , intäkter, SEC-arkivningar, etc.) Hitta potentiella affärer Nästa kommer näringsidkaren att söka efter potentiella affärer för dagen. Vanligtvis kommer swinghandlare att gå in i en position med en grundläggande katalysator och hantera eller avsluta positionen med hjälp av teknisk analys. Det finns två bra sätt att hitta grundläggande katalysatorer: Speciella möjligheter: Dessa hittar du bäst via SEC-arkiv och i vissa fall huvudnyheter. Sådana möjligheter kan omfatta inledande offentliga erbjudanden, konkurser, insiderinköp. buyouts. övertagande, sammanslagningar. omstruktureringar, förvärv och andra liknande händelser. Typiskt hittas dessa genom att övervaka vissa SEC-arkiveringar, såsom S-4 och 13D. Detta kan enkelt göras med hjälp av webbplatser som SECFilings. som kommer att skicka meddelanden så snart en sådan ansökan görs. Dessa typer av möjligheter bär ofta en stor risk, men de ger många belöningar till dem som noga undersöker varje tillfälle. Dessa typer av spel innebär att swing-trader köper när de flesta säljer och säljer när alla andra köper, i ett försök att blekna överreaktioner på nyheter och evenemang. Sektorspel: Dessa är bäst att hitta genom att analysera nyheterna eller konsultera välrenommerade finansiell information webbplatser för att ta reda på vilka sektorer som fungerar bra. Till exempel kan du berätta att energisektorn är het genom att kolla en populär fond för energiutbyte (t. ex. IYE) eller skanna nyheterna för energisektorns anmärkningar. Traders som söker högre risk och högre avkastning kan välja att söka efter mer dunkla sektorer, som kol eller titan. Dessa är ofta mycket svårare att analysera, men de kan ge mycket högre avkastning. Dessa typer av spel involverar swing trader köpa i trender vid lämpliga tider och rida trenderna tills det finns tecken på omkastning eller retracement. Diagram raster är en tredje typ av möjlighet att svänga handlare. De är vanligtvis tungt handlade aktier som ligger nära ett viktigt stöd eller motståndsnivå. Swing-handlare kommer att leta efter flera olika typer av mönster som är utformade för att förutsäga breakouts eller breakdowns, såsom trianglar, kanaler, Wolfe Waves. Fibonacci nivåer, Gann nivåer och andra. Observera att diagrambrytningar endast är viktiga om det finns tillräckligt med intresse för aktien. Dessa typer av spel innebär att swing-trader köper efter en breakout och säljer igen kort därefter vid nästa motståndsnivå. Skapa en tittellista Nästa steg är att skapa en tittarlista över aktier för dagen. Det här är helt enkelt lager som har en grundläggande katalysator och ett skott att vara en bra handel. Vissa swinghandlare gillar att hålla en torkbräda bredvid sina handelsstationer med en kategoriserad lista över möjligheter, inträdespriser, målpriser och slutförlustpriser. Kontrollera befintliga positioner Slutligen, inom förhandsmarktid, måste näringsidkaren kontrollera sina befintliga positioner. Kontrollera först nyheterna för att se till att inget material har hänt med lagret över natten. Detta kan göras genom att helt enkelt skriva aktiesymbolen i en nyhetstjänst som Google Nyheter. Kontrollera därefter om det finns några arkiveringar genom att söka i SECs EDGAR-databasen. Om det finns väsentlig information måste du analysera det och avgöra om det påverkar din nuvarande handelsplan. Du kan också behöva justera dina stopp - och vinstpoäng som ett resultat. Marknadstimmar Marknadstimmarna är en tid för att titta och handla. Många swinghandlare tittar på nivå II-citat, vilket visar vilka som köper och säljer och vilka belopp de handlar om. De som kommer från dagens handelsdag kommer också ofta att kolla vilken marknadsmäklare som gör affärer (det här kan cue handlare till vem som står bakom marknadsföringsbranschen) och också vara medveten om head-fake bud och frågar bara för att förvirra detaljhandeln. Så snart en livskraftig handel har hittats och gått in, börjar näringsidkare leta efter en utfart. Detta görs vanligtvis med hjälp av teknisk analys. Många swinghandlare gillar att använda Fibonacci-förlängningar. enkla motståndsnivåer eller volym. Idealt sett görs detta innan handeln ens har placerats, men mycket kommer ofta att bero på dagens handel. Dessutom kan justeringar göras senare, beroende på framtida handel. Som en allmän regel bör du emellertid aldrig justera en position för att ta på sig mer risk (t ex flytta stoppavbrott): Justera vinstnivåerna om handel fortsätter att se bra ut, eller justera stoppnivåerna uppåt för att låsa i vinst. Du kommer ofta att upptäcka att handel är mer en konst än en vetenskap, och det tenderar att bero på dagens handelsaktivitet. Handelshantering och exiting, å andra sidan, bör alltid vara en exakt vetenskap. Efter-timmar Marknadsföring Efterhand-handel används sällan som en tid för att placera affärer, eftersom marknaden är illikvid och spridningen är ofta för mycket för att motivera. Den viktigaste delen av efterhandshandeln är prestationsbedömning. Det är viktigt att noggrant registrera alla affärer och idéer för både skattesyfte och prestationsutvärdering. Prestationsbedömning innebär att du tittar på all din handelsaktivitet och identifierar saker som behöver förbättras. Slutligen bör du granska dina öppna positioner förra gången, med särskild uppmärksamhet vid eftertjänstmeddelanden. eller andra väsentliga händelser som kan påverka dina innehav. Bottom Line När man tittar på den dagliga rutinen hos den typiska swing-tradern är det uppenbart att pre-market rutinen är avgörande för framgångsrik handel. Det här är den tid då handelsmöjligheter finns och dagen är planerad. Marknadstimmar är helt enkelt en tid för att komma in och utträda positioner, inte utarbeta några nya planer. Och slutligen är efter timmar bara en gång för att granska dagens affärer och bedöma prestanda. Att anta en daglig handel rutin som den här kan hjälpa dig att förbättra din handel och i slutändan slå marknadens avkastning. Det tar bara några bra resurser och korrekt planering och förberedelse. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto på ett strafffritt sätt. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. Skuldkvotskvoten är skuldkvoten som används för att mäta ett företags finansiella hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen som är prestationsbaserad. Skapa en Trading Day Routine för att undvika misstag: Heres Mine Mine Uppdaterad 10 augusti 2016 Fel inträffar i daghandel. De uppstår för att alltför mycket information kommer in på en gång och du känner dig överbelastad, eller att de ofta uppstår under lugnande tider när ditt skydd är nere. Och det är naturligtvis alltid slumpmässiga misstag, som slår på fel knapp - köp istället för att sälja - eller ställa in fel positionsstorlek. Sådana fel kan till och med ske med automatiserade strategier. Innan varje handelsdag ta några minuter att gå igenom en dagshandlingsrutin för att minimera fel under hela dagen. Här är stegen jag går igenom. Beroende på vilken marknad du handlar, kanske du vill lägga till några ytterligare steg. Hela processen tar bara några minuter, men sparar mycket frustration och pengar. Kolla Ekonomisk kalender Amerikanska aktie - och framtidsekonomiska kalendern. Källa: Bloomberg Ekonomiska händelser med hög effekt kan leda till prisspikningar, vilket medför betydande avtagning (skillnad mellan pris du förväntar dig och pris du får) om stop-order. Det är bäst att undvika att vara i branschen för de få minuter som omger hög planerad nyhetshändelse. Titta på din ekonomiska kalender innan du handlar och notera nyheterna med hög effekt. För amerikanska aktier och terminer använder du Bloomberg. För Forex, kolla in den DailyFX ekonomiska kalendern. Om du regelbundet handlar enskilda aktier kontrollerar du att företaget inte har några intäkter eller andra tillkännagivanden på grund av den dagen. Yahoo Finance-inkomstkalender fungerar bra. Var medveten om dessa tider för att undvika att handla strax före meddelandet. Även om du handlar dag manuellt kan du ha några automatiska order. Till exempel i NinjaTrader och MetaTrader kan du skicka ut stoppförlustorder och mål när du anger en position. Se till att dessa slutar förlustorder och mål är inställda på lämpligt sätt. Om handel med en 34robot, 34 se till att alla inställningar är korrekta innan de startas. Standardpositionsstorlek Om du handlar med en standardpositionsstorlek, se till att den är korrekt inställd. Att lägga till en extra siffra i en positionsstorlek kan stava katastrof. Att släppa en siffra innebär att du handlade en bråkdel av vad du kunde ha, och du missade en möjlighet. Om du manuellt justerar din positionsstorlek baserat på din inträdespunkt och stoppar förlustplatserna, notera ditt konto saldo innan du handlar. Korrekt positionering begränsar risken för en liten andel kontokapital, till exempel 1. Om du har ett 35 000 konto kan du riskera upp till 350 på en handel. Håll den här maximala risken i åtanke hela dagen (eller skriv en textnotering på din skärm) för att påminna dig om det här är det mest du kan riskera för en handel. Se Fastställande av korrekt positionsstorlek vid dagshandel. Futures eller Forex för mer information. Påminn dig om dina problematiska tendenser och hur du hanterar de situationerna ska de uppstå. Gå över dina viktiga handelshänvisningar (se: Kusliga handelspsykologi tips för att förbättra dagens Trading Performance). Gör en snabb bedömning av handelsvillkoren hittills. Finns förmarknaden mycket volatilitet eller är den lugn? Finns det en trend eller specifika tendenser du märker? En sådan bedömning låter dig veta hur du ska gå vidare, och om du borde handla ditt system alls. Detta är särskilt viktigt om man använder ett subjektivt system - ett system som varierar något baserat på marknadsförhållandena. Till exempel, i flyktiga förhållanden kan du ha ett större förväntat resultatmål än på en dag när det nästan inte finns någon volatilitet. Se 4 saker att veta om varje handel Du tar för mer om detta ämne. Börja Trading. Med viktiga tankar i åtanke Du är redo att handla. Denna process bör hjälpa till att eliminera vissa misstag relaterade till positionens storlek, handla fel konton, handla under nyheter eller bara inte förbereda ditt sinne att handla. När du börjar leta efter potentiella handelsuppställningar, behåll dina viktiga tankegångar i åtanke. Detta kommer att hjälpa dig att hålla dig borta från dåliga affärer (de som inte finns i din handelsplan) och hålla dig vaken och redo att kasta på bra möjligheter (se första tre målen för en daghandlare). Skapa sluttid (Valfritt) Om du märker en tidpunkt på dagen du tränar för att ge tillbaka vinst regelbundet, skriv en anteckning till dig själv för att sluta handla på den tiden. Många dag handlare tenderar att förlora pengar i tiden kring (och inklusive) New York lunch timme, om handel amerikanska marknader. Om du märker den här tendensen, kämpar du inte med det. Sluta handla under segment av dagen du vanligtvis förlorar pengar. Påminn dig om detta när du börjar handla varje dag. Registrera dig för Cory39s gratis helhetsbrev som innehåller handelsartiklar och handelsidéer. Skapa en daglig handelsrutin. Din rutiner för dagshandel kan variera något beroende på din handelsstil och den marknad du handlar. Skapa en rutin men. Det tar bara en minut eller två att gå igenom, och kan rädda dig för mycket frustration. Visa hela artikeln Fortsätt läsa. Din dagliga rutin för marknadsanalys Checklista Artikelöversikt: Först kan handlare känna sig övervinnad av den mängd data som visas på den ekonomiska kalendern i förhållande till valutaparet theyrsquore trading. Det finns några viktiga händelser som du måste vara på utkik efter i förhållande till ditt valutapar som ska se ut att handla eller redan handla för att se om det är dags att avsluta handeln eller stanna i förhållande till din handel eller potentiella handel. Här är en checklista som du kan använda för att se till att du fångar lionrsquos andel av nyheterna i förhållande till din handel. Spelare stora och små kommer in på Forex marknaden varje dag. Små handlare har fördelen att de inte svarar på kunder eller investerare men har ofta nackdelen med att täcka mycket information på kort tid. Några enskilda näringsidkare, eftersom theyrsquore överväldigad av mängden data, bestämmer sig för att fokusera enbart på Forex Price Action (registrera dig här för en GRATIS online kurs på prisåtgärd) eftersom de hoppas minimera mängden analys som behövs för handel, men det är ofta användbart att känna till nyheterna. Stora handlare eller institutioner har en stor personal till hands för att upprätthålla sin handelsverksamhet. Institutioner med handelsdiskar har ekonomer till hands samt tekniska analytiker, handlare och riskhanterare för att försöka hålla alla som utför högsta effektivitet. Lyckligtvis för dig är de flesta viktiga datapunkter lättillgängliga och med en enkel rutin kan yoursquoll ringa ner din dagliga analys för att se till att du förstår pulsen på marknaden yoursquore trading och whatrsquos potentiellt i horisonten. Vad utvecklade Night Before Om du köper några av Asien-Stillahavsområdet valutor som JPY, AUD, eller NZD itrsquos viktigt att veta vad som hände när du sov i USA. Om yoursquore-handeln från den delen av världen skulle det vara till hjälp att veta vad som hände i USA om det är jobbnummer, KPI eller en centralbank som talar om ränte - eller stimulanspolitik. Det enklaste sättet att se vad som hände är genom Ekonomisk kalender eller läsa DailyFX Daily Market Briefs som bryter ner dagens tre handelssessioner. Lär Forex: DailyMarket Briefs kan uppdatera dig på större över natten utveckling Vad andra marknader rör sig När världsmarknaden blir mer och mer sammanflätade måste du förstå whatrsquos flyttar och varför. Så att du donrsquot tror att svansen vaggar hunden, är det bra att förstå att när andra marknader rör sig starkt finns det ofta ett underliggande drag i valutamarknaden. Detta beror på att alla marknader är prissatta i valuta och om människor vill flytta sig snabbt, så säljs valutan ofta för att flytta pengar utomlands. Learn Forex: Nikkei 225-rörelsen byggdes på grundval av JPY-svaghet (skapad med hjälp av FXCMrsquos Marketscope 2.0-diagram) Multiple Time Frame Trendlines eller Support Amp Resistance Levels Medan denna typ av analys kan göras mindre ofta är det inte mindre viktigt. En gång i veckan eller om det finns ett betydande dagligt drag är det viktigt att kontrollera stöd och motståndsnivåer på de marknader eller trendlinjer som marknaden har följt i uppfyllandet av den nuvarande trenden. En gång i taget kommer en större tidsram att visa ett annat mönster än en mindre tidsram och du kan välja vilken du vill byta ut baserat på din riskprofil. Learn Forex: Analys av flera tidsramar kan hjälpa dig att se kommande nivåer (skapad med hjälp av FXCMrsquos Marketscope 2.0-diagram). Denna typ av analys kan också hjälpa dig att ställa in vinstmål eller sluta utgångar på din handel. Om du vill veta vad din vinst eller förlust skulle vara på handeln, om en av dina utträden träffas, kan du använda vår GRATIS Risk Management-kalkylator på fxcmapps. Vilka höga viktiga händelser kommer fram Detta är en viktig fråga som varje näringsidkare med öppna positioner ska kunna svara på. Att besvara denna fråga i fredags kunde ha hjälpt dig att undvika 170 pip gapet över helgen på Cypern nyheterna. De två verktygen som du kan använda angående denna fråga är DailyFX Economic Calendar med filteret satt till högt, eller vår DFX News Plug-in från App Store som visar nyheterna på diagrammen. Lär Forex: DailyFX Ekonomisk kalender för vecka 31713 Hållbarhet av DailyFx Kalender Lär Forex: Följ Gap från EU-ledare på Cypern Bailout (Skapat med FXCMrsquos Marketscope 2.0-diagram) Genom att hålla dig uppdaterad om kommande nyheter kan du begränsa antalet chocker på ditt konto från ett geopolitiskt tillkännagivande som kan skaka upp valutamarknaden. Genom att kombinera kommande stora nyhetsmeddelanden med flera tidsrammönster kan du också se när ett valutapar kan vara moget för en försäljning eller redo att fortsätta trenden. Alla dessa saker är ovärderliga för en traderrsquos verktygslåda. Att utveckla rutinen och organisationen för att ligga på stora marknadshändelser kommer att ta ett tag. Men gör inget misstag, det är värt det för dig att veta whatrsquos kommer upp i ljuset av vad som hände under helgen med EURUSD. Lycklig för dig har Dailyfx gjort det hårda arbetet med att samla in data så att allt du behöver fokusera på är att förstå och tillämpa nyheterna. --- Skrivet av Tyler Yell, handelsinstruktör För att kontakta Tyler, e-post instruktordailyfx. För att läggas till Tylerrsquos e-postdistributionslista, vänligen klicka här. Osäker på vilka indikatorer som matchar din färdighetsuppsättning Ta vår Forex Trader IQ Course för att få en anpassad inlärningsväg för hur man handlar FX. DailyFX ger förex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaderna.
No comments:
Post a Comment